Gol einigt sich mit Gläubigern und will Insolvenzverfahren im Frühjahr 2025 abschließen

07.11.24 - 12:08

Unternehmensmeldung

aeroTELEGRAPH

Die brasilianische Fluggesellschaft und ihre Hauptinvestorin Abra Group haben einen Restrukturierungsplan im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens vereinbart, das im Januar 2024 eingeleitet wurde. Ziel ist eine deutliche Reduzierung der Schuldenlast durch Umwandlung oder Streichung von bis zu 1,7 Milliarden Dollar an bestehenden Verbindlichkeiten und 850 Millionen Dollar weiterer Verpflichtungen. Abra verzichtet dabei auf Ansprüche in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar und wird im Gegenzug etwa 950 Millionen Dollar in neuen Aktien von Gol sowie 850 Millionen Dollar an restrukturierten Schulden erhalten. Ein Teil dieser Schulden kann ab 30 Monaten nach Abschluss des Chapter-11-Verfahrens in Aktien umgewandelt werden. Weitere Gläubiger von Gol sollen ebenfalls neue Aktien im Wert von bis zu 235 Millionen USD erhalten.

Zur Finanzierung des Chapter-11-Ausstiegs plant Gol, bis zu 1,85 Milliarden USD neues Kapital zu beschaffen, darunter eine Kreditlinie und bis zu 330 Millionen Dollar in neuen Aktien. Seit Januar sicherte sich die Airline bereits ein Debtor-in-Possession-Finanzierungspaket von 1 Milliarde Dollar und rund 375 Millionen Dollar von Leasinggebern zur Reaktivierung der Boeing-737-Flotte.

Gol erwartet die Vorlage des Restrukturierungsplans bis Ende 2024 und plant den Abschluss des Verfahrens bis April 2025.